Chez QuoMarkets, les traders peuvent effectuer des opérations de couverture sur tous les types de comptes.
La couverture permet d’ouvrir à la fois des positions d’achat (longues) et de vente (courtes) sur le même instrument, ce qui constitue un outil puissant pour la gestion du risque et l’optimisation des stratégies de trading.
Nous adoptons une approche transparente concernant la marge de couverture afin de soutenir des décisions de trading éclairées et responsables.
Marge de couverture pour les comptes Standard, Raw, Zero et Swap-Free
Pour tous nos types de comptes, la couverture est autorisée avec une exigence de marge de 0 %.
Cela signifie que si un trader ouvre simultanément une position d’achat et une position de vente de même taille sur le même instrument (par exemple 1 lot chacune), la marge utilisée sera de 0.
Nous reconnaissons la valeur de la couverture en tant qu’outil de gestion du risque et nous nous efforçons d’offrir des conditions favorables afin que nos traders puissent appliquer cette stratégie de manière efficace.
Marge de couverture pour le compte Limitless
Dans le cas du compte Limitless, conçu pour offrir un effet de levier sans précédent sur des instruments spécifiques, une approche différente est appliquée à la marge de couverture.
Avec Limitless, lorsqu’un trader effectue une couverture en ouvrant à la fois des positions d’achat et de vente sur le même instrument, le calcul de la marge diffère. Dans ce scénario, la marge utilisée est calculée sur la base de l’effet de levier total appliqué à la position bénéficiant de l’effet de levier le plus élevé. Cela signifie que pour une position couverte, la marge utilisée reflétera 100 % de l’exposition liée à l’effet de levier, en prenant en compte la position présentant le levier le plus élevé.
Pourquoi est-ce important ?
- Une marge de 0 % pour la couverture sur la plupart des types de comptes vous permet de gérer les transactions efficacement sans coûts supplémentaires.
- Sur les comptes Limitless, une marge reste requise pour la couverture afin de refléter les risques liés à un effet de levier extrême.
- Cette structure garantit un environnement de trading équitable et sécurisé et empêche l’utilisation abusive de la couverture pour contourner les règles de marge.
Prévention des abus et trading responsable
QuoMarkets surveille l’activité de couverture afin de protéger l’intégrité du marché.
En cas d’abus de couverture (par exemple, l’utilisation du système pour contourner les exigences de marge ou de risque), nous pouvons :
- Annuler les privilèges swap-free ou de couverture.
- Appliquer la marge rétroactivement.
- Reclassifier le compte ou restreindre l’activité.
La couverture peut être un outil puissant de gestion du risque et une stratégie de trading. Toutefois, comme tout outil, elle peut être utilisée de manière abusive, ce qui peut nuire à l’intégrité du marché et à l’expérience des traders.
Nos politiques de marge de couverture sont établies avec l’intention claire de prévenir les pratiques abusives susceptibles de nuire aux traders et à l’écosystème du marché. En mettant en œuvre des mesures qui équilibrent la flexibilité de la couverture avec une gestion responsable du risque, nous cherchons à favoriser un environnement dans lequel tous les traders peuvent exécuter leurs stratégies en toute confiance.
Nous encourageons les traders à adopter ces politiques dans le cadre de leur engagement en faveur d’un trading responsable. Ce faisant, vous contribuez à une communauté de trading fondée sur la confiance, l’équité et l’intégrité, permettant à chacun d’exploiter le potentiel des marchés de manière sûre et durable.